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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 760.00 | 32 322.00 | 1 438.00 | 33 760.00 |
AH Fonds commercial | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
AN Terrains | 11 557.00 | 2 239.00 | 9 317.00 | 11 557.00 |
AP Constructions | 5 253.00 | 1 839.00 | 3 414.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 583.00 | 328 536.00 | 99 046.00 | 427 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 537.00 | 439 541.00 | 65 996.00 | 505 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 230.00 | 804 478.00 | 650 752.00 | 1 455 230.00 |
BT Marchandises | 2 263 372.00 | 377 066.00 | 1 886 306.00 | 2 263 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 631.00 | 40 963.00 | 754 668.00 | 795 631.00 |
BZ Autres créances | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
CF Disponibilités | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 430.00 | 418 029.00 | 3 228 401.00 | 3 646 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 660.00 | 1 222 507.00 | 3 879 153.00 | 5 101 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 398.00 | 1 167 398.00 | | 1 167 398.00 |
DH Report à nouveau | -84 694.00 | | | -84 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | -84 694.00 | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 879.00 | 1 132 204.00 | | 1 174 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 645.00 | 655 017.00 | | 533 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 242.00 | 503 314.00 | | 516 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 1 182 135.00 | | 1 114 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 584.00 | 206 269.00 | | 187 584.00 |
EA Autres dettes | 352 698.00 | 688.00 | | 352 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 274.00 | 2 547 423.00 | | 2 704 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 153.00 | 3 679 627.00 | | 3 879 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 753.00 | 628 887.00 | | 408 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 962.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 516 242.00 | | | 516 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 272.00 | | 62 089.00 | 1 499 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 186 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 131.00 | 1 455 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 731.00 | 949 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 319.00 | | | 318 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 004.00 | | 51 657.00 | 1 003 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 949.00 | | 10 432.00 | 177 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 075.00 | 76 536.00 | 34 133.00 | 762 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 797.00 | 1 525.00 | | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 278.00 | 75 011.00 | 34 133.00 | 731 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 106.00 | 1 114 106.00 | | 1 114 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 795 631.00 | 795 631.00 | | 795 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 645.00 | 124 892.00 | 408 753.00 | 533 645.00 |
VI Groupe et associés | 316 242.00 | 316 242.00 | | 316 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 813.00 | 1 092 287.00 | 19 526.00 | 1 111 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 274.00 | 2 295 521.00 | 408 753.00 | 2 704 274.00 |