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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 069.00 | 3 369.00 | 240 700.00 | 244 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 19 139.00 | 9 162.00 | 28 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 045.00 | 22 508.00 | 253 537.00 | 276 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 309.00 | 2 200.00 | 164 109.00 | 166 309.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 092.00 | 2 200.00 | 322 892.00 | 325 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 136.00 | 24 708.00 | 576 428.00 | 601 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
DL TOTAL (I) | 333 381.00 | | | 333 381.00 |
DP Provisions pour risques | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 428.00 | | | 576 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 311.00 | | 2 733.00 | 273 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 069.00 | | | 244 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | | 2 720.00 | 25 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | 14.00 | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615.00 | 3 893.00 | | 18 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 385.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 3 508.00 | | 15 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 287.00 | 900.00 | 11 987.00 | 13 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 287.00 | 900.00 | 11 987.00 | 13 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 287.00 | 32 635.00 | 11 987.00 | 13 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 635.00 | 11 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 533.00 | 22 036.00 | 41 496.00 | 63 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 088.00 | 192 088.00 | | 192 088.00 |
VW T.V.A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 312.00 | 169 816.00 | 41 496.00 | 211 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
YT Sous‐traitance | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |