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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 144.00 | 433.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 736.00 | 253 591.00 | 39 144.00 | 292 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 501.00 | 255 131.00 | 676 369.00 | 931 501.00 |
BT Marchandises | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 009.00 | | 431 009.00 | 431 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 510.00 | 255 131.00 | 1 107 379.00 | 1 362 510.00 |
CU Autres participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 358.00 | 135 288.00 | | 216 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 915.00 | 81 070.00 | | 69 915.00 |
DL TOTAL (I) | 762 273.00 | 692 358.00 | | 762 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 911.00 | 98 328.00 | | 52 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 807.00 | 19 085.00 | | 26 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 337.00 | 140 131.00 | | 227 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 46 847.00 | | 38 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 105.00 | 304 393.00 | | 345 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 379.00 | 996 751.00 | | 1 107 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 479.00 | | 21.00 | 931 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 395.00 | | | 633 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 21.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 698.00 | 9 433.00 | | 245 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 303.00 | 9 433.00 | | 245 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 337.00 | 227 337.00 | | 227 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VI Groupe et associés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 801.00 | 81 804.00 | 996.00 | 82 801.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |