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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AP Constructions | 271 871.00 | 17 117.00 | 254 755.00 | 271 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 279.00 | 22 278.00 | 209 001.00 | 231 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 9 599.00 | 14 308.00 | 23 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
AX Avances et acomptes | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 699.00 | 57 687.00 | 506 012.00 | 563 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 048.00 | | 191 048.00 | 191 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 624.00 | 14 160.00 | 210 464.00 | 224 624.00 |
BT Marchandises | 906 094.00 | | 906 094.00 | 906 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 184.00 | 241 799.00 | 2 837 385.00 | 3 079 184.00 |
BZ Autres créances | 653 949.00 | | 653 949.00 | 653 949.00 |
CF Disponibilités | 1 188 001.00 | | 1 188 001.00 | 1 188 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 434.00 | 255 959.00 | 6 154 475.00 | 6 410 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 054.00 | 313 646.00 | 6 685 408.00 | 6 999 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 863 571.00 | 856 905.00 | | 863 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 511.00 | 6 665.00 | | 634 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 205.00 | 81 937.00 | | 98 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 136.00 | 1 063 358.00 | | 1 714 136.00 |
DP Provisions pour risques | 356 739.00 | 52 220.00 | | 356 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 739.00 | 52 220.00 | | 356 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 154.00 | 706 661.00 | | 899 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 142 848.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 557.00 | 1 301 938.00 | | 3 361 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 404.00 | 31 842.00 | | 275 404.00 |
EA Autres dettes | 50 756.00 | 83 079.00 | | 50 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 327.00 | 2 266 367.00 | | 4 591 327.00 |
ED (V) | 23 206.00 | 9 665.00 | | 23 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 408.00 | 3 391 611.00 | | 6 685 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 367.00 | 2 266 367.00 | | 3 967 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 175.00 | 11.00 | | 33 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 207.00 | | 305 693.00 | 333 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 201.00 | 563 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 201.00 | 551 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 963.00 | | 305 693.00 | 320 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 33 971.00 | | 23 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 33 971.00 | | 15 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 220.00 | 356 739.00 | 52 220.00 | 52 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 041.00 | 241 256.00 | 23 497.00 | 24 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | 255 416.00 | 23 497.00 | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 261.00 | 612 155.00 | 75 718.00 | 76 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 416.00 | 23 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 708.00 | 52 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 557.00 | 3 361 557.00 | | 3 361 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 989.00 | 2 655 989.00 | | 2 655 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 195.00 | 423 195.00 | | 423 195.00 |
VB T. V. A. | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
VC Groupe et associés | 506 761.00 | 506 761.00 | | 506 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 979.00 | 242 019.00 | 623 960.00 | 865 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 718.00 | 3 900 718.00 | | 3 900 718.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 327.00 | 3 967 367.00 | 623 960.00 | 4 591 327.00 |