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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 687.00 | 116 517.00 | 15 170.00 | 131 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 331.00 | 22 331.00 | 16 000.00 | 38 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 779.00 | 138 848.00 | 39 931.00 | 178 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 696.00 | | 644 696.00 | 644 696.00 |
BZ Autres créances | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 203 580.00 | | 1 203 580.00 | 1 203 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 006.00 | | 1 929 006.00 | 1 929 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 785.00 | 138 848.00 | 1 968 937.00 | 2 107 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 580.00 | 651 020.00 | | 891 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319.00 | 240 559.00 | | -3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 932 260.00 | 935 580.00 | | 932 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 743.00 | 52 783.00 | | 699 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 64 968.00 | | 54 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 893.00 | 355 439.00 | | 274 893.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 1 920.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 677.00 | 475 110.00 | | 1 031 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 937.00 | 1 410 689.00 | | 1 968 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 455 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 310.00 | 751 842.00 | 2 142 152.00 | 1 390 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 310.00 | 751 842.00 | 2 142 152.00 | 1 390 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -9 764.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 691.00 | -230 204.00 | | -48 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 813.00 | 2 734 552.00 | | 2 163 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 132.00 | 2 493 993.00 | | 2 167 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319.00 | 240 559.00 | | -3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | | 3 690.00 | 34 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 411.00 | 30 437.00 | | 108 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 872.00 | 19 645.00 | | 96 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | 10 792.00 | | 11 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | 5 000.00 | 16 973.00 | 16 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 644 696.00 | 644 696.00 | | 644 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 743.00 | 98 064.00 | 555 730.00 | 699 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VP Divers | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 053.00 | 725 292.00 | 8 761.00 | 734 053.00 |
VW T.V.A. | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 676.00 | 429 997.00 | 555 730.00 | 1 031 676.00 |