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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 752.00 | 251.00 | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 854.00 | 123 451.00 | 43 402.00 | 166 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 512.00 | 115 276.00 | 58 236.00 | 173 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 518.00 | 239 480.00 | 129 038.00 | 368 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
BN En cours de production de biens | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 501.00 | 239 480.00 | 445 020.00 | 684 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 899.00 | 231 028.00 | | 245 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | 38 040.00 | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | 274 331.00 | 277 319.00 | | 274 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 48 066.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 849.00 | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 46 082.00 | | 50 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 666.00 | 64 390.00 | | 64 666.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 689.00 | 159 388.00 | | 170 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 020.00 | 436 707.00 | | 445 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 258.00 | | 38 261.00 | 330 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 350.00 | | 24 017.00 | 316 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 109.00 | 34 372.00 | | 205 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 12.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369.00 | 34 360.00 | | 204 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 215.00 | 22 845.00 | 3 370.00 | 26 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 690.00 | 167 320.00 | 3 370.00 | 170 690.00 |