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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 613.00 | 194 097.00 | 14 515.00 | 208 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 949.00 | 57 732.00 | 1 217.00 | 58 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 570.00 | 251 829.00 | 38 740.00 | 290 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 116.00 | | 407 116.00 | 407 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 685.00 | 251 829.00 | 445 856.00 | 697 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 914.00 | 245 247.00 | | 158 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 777.00 | 23 667.00 | | 35 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 304.00 | | |
DL TOTAL (I) | 203 491.00 | 277 714.00 | | 203 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 218.00 | 209.00 | | 150 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 41.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 27 911.00 | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 82 250.00 | | 71 744.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 365.00 | 110 759.00 | | 242 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 856.00 | 388 474.00 | | 445 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 365.00 | 110 759.00 | | 242 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 209.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 439.00 | | 605 439.00 | 605 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 6 348.00 | | 3 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 681.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 681.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 681.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 629.00 | 635 539.00 | | 610 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 852.00 | 611 871.00 | | 574 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 777.00 | 23 667.00 | | 35 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 259.00 | 8 969.00 | | 35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 415.00 | | 1 185.00 | 290 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 290 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 267 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 407.00 | | 1 185.00 | 267 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 311.00 | 5 549.00 | 1 031.00 | 247 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 311.00 | 5 549.00 | 1 031.00 | 247 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |