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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750 521.00 | 750 521.00 | | 750 521.00 |
AH Fonds commercial | 19 455 719.00 | | 19 455 719.00 | 19 455 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 449 207.00 | 9 659 521.00 | 61 789 686.00 | 71 449 207.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 458 331.00 | 9 659 521.00 | 61 798 810.00 | 71 458 331.00 |
CU Autres participations | 51 242 967.00 | 8 909 000.00 | 42 333 967.00 | 51 242 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 257 170.00 | 24 257 170.00 | | 24 257 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 487.00 | 920 487.00 | | 920 487.00 |
DG Autres réserves | -3 946 059.00 | -2 000 423.00 | | -3 946 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 049.00 | -1 945 636.00 | | -740 049.00 |
DL TOTAL (I) | 20 491 549.00 | 21 231 598.00 | | 20 491 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 289 388.00 | 40 568 228.00 | | 41 289 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 5 820.00 | | 17 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 307 261.00 | 40 574 198.00 | | 41 307 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 798 810.00 | 61 805 794.00 | | 61 798 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 307 261.00 | 40 574 196.00 | | 41 307 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276.00 | 45 249.00 | | 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 325.00 | 1 990 885.00 | | 740 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 049.00 | -1 945 636.00 | | -740 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 449 207.00 | | | 71 449 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 521.00 | | | 750 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 242 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 449 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 455 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 455 719.00 | | | 19 455 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 242 967.00 | | | 51 242 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 909 000.00 | | | 8 909 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909 000.00 | | | 8 909 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VI Groupe et associés | 41 289 388.00 | 41 289 388.00 | | 41 289 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 307 261.00 | 41 307 261.00 | | 41 307 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 233.00 | 7 312.00 | | 18 233.00 |
ST Autres comptes | 656.00 | 454.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | | 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 148.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 889.00 | 7 766.00 | | 18 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |