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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 435.00 | | 488 435.00 | 488 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 435.00 | | 488 435.00 | 488 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 424 302.00 | 453 847.00 | | 424 302.00 |
DH Report à nouveau | | -16 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711.00 | -13 369.00 | | -6 711.00 |
DL TOTAL (I) | 460 915.00 | 467 625.00 | | 460 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 180.00 | 35 027.00 | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 664.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | 10 002.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 520.00 | 45 693.00 | | 27 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 435.00 | 513 318.00 | | 488 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -1 272.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 220.00 | 13 369.00 | | 13 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711.00 | -13 369.00 | | -6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |