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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 6 888.00 | 89.00 | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 669.00 | 14 603.00 | 3 066.00 | 17 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 4 352.00 | 890.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 410.00 | 25 844.00 | 7 566.00 | 33 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 472.00 | 25 844.00 | 232 628.00 | 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DH Report à nouveau | | 105 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | 49 838.00 | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 97 196.00 | 163 762.00 | | 97 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 1 404.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 10 127.00 | | 26 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 23 810.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 88 063.00 | | 68 080.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 78.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 704.00 | 12 250.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 432.00 | 135 914.00 | | 135 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 628.00 | 299 676.00 | | 232 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 432.00 | 135 732.00 | | 135 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 601.00 | | 628 601.00 | 628 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 573.00 | 1 606.00 | | 3 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 724.00 | 31 388.00 | | 29 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 315.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 315.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -315.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 8 416.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 919.00 | 748 358.00 | | 632 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 485.00 | 698 520.00 | | 600 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 434.00 | 49 838.00 | | 32 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 311.00 | 14 709.00 | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 565.00 | | 844.00 | 32 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | 124.00 | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | 720.00 | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 1 701.00 | | 24 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 853.00 | 36.00 | | 6 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | 1 665.00 | | 17 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 646.00 | 91 124.00 | 3 521.00 | 94 646.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |