| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 518.00 | 28 848.00 | 670.00 | 29 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 787.00 | 30 117.00 | 670.00 | 30 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 963.00 | 2 108.00 | 138 855.00 | 140 963.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 174 658.00 | | 174 658.00 | 174 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 450.00 | 2 108.00 | 360 342.00 | 362 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 237.00 | 32 225.00 | 361 012.00 | 393 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 241 257.00 | | | 241 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
EA Autres dettes | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 640.00 | | | 387 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 582.00 | 536.00 | | 29 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 582.00 | 536.00 | | 29 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 425.00 | | 43 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UX Autres créances clients | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 889.00 | 150 831.00 | 5 058.00 | 155 889.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YT Sous‐traitance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |