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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 690.00 | 23 541.00 | 11 150.00 | 34 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 39 605.00 | 7 162.00 | 46 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 270.00 | 68 091.00 | 313 179.00 | 381 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 715.00 | 68 091.00 | 317 625.00 | 385 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 978.00 | 128 533.00 | | 145 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 32 445.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 187 165.00 | 169 778.00 | | 187 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 295.00 | 43 255.00 | | 23 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 353.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 45 618.00 | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | 73 705.00 | | 74 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 460.00 | 162 931.00 | | 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 625.00 | 332 709.00 | | 317 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 460.00 | 162 931.00 | | 130 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 295.00 | 43 255.00 | | 23 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 23 681.00 | | 2 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 026.00 | 21 461.00 | | 38 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 824.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 824.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -824.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 307.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 809.00 | 423 810.00 | | 419 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 422.00 | 391 364.00 | | 387 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 32 445.00 | | 32 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 543.00 | 5 783.00 | | 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 801.00 | 18 015.00 | | -1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 543.00 | | 11 727.00 | 369 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 945.00 | | | 294 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 731.00 | | 11 727.00 | 69 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 062.00 | 9 029.00 | | 59 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 9 029.00 | | 54 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 1 520.00 | 4 867.00 | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |