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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AH Fonds commercial | 4 363 202.00 | | 4 363 202.00 | 4 363 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 216.00 | 1 198 323.00 | 288 893.00 | 1 487 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 520.00 | 1 231 145.00 | 4 755 376.00 | 5 986 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BT Marchandises | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 544.00 | | 591 544.00 | 591 544.00 |
BZ Autres créances | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
CF Disponibilités | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 597.00 | | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 117.00 | 1 231 145.00 | 5 948 973.00 | 7 180 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 711 968.00 | -1 578 446.00 | | -3 711 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 132.00 | -2 133 521.00 | | -818 132.00 |
DL TOTAL (I) | -2 732 599.00 | -1 914 468.00 | | -2 732 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 395.00 | 1 572 993.00 | | 1 706 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 471.00 | 5 878 086.00 | | 6 471 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 744.00 | 498 235.00 | | 481 744.00 |
EA Autres dettes | 21 963.00 | 22 279.00 | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 572.00 | 7 972 496.00 | | 8 681 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 973.00 | 6 058 028.00 | | 5 948 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 681 572.00 | 6 399 503.00 | | 8 681 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 879.00 | | 1 408 879.00 | 1 408 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 879.00 | | 1 408 879.00 | 1 408 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 468.00 | |
GE Autres charges | | | 152 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 537.00 | 421.00 | | 189 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | 306 284.00 | | 11 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 666.00 | 337 297.00 | | 200 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 666.00 | 63 036.00 | | -200 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 158.00 | 3 227 034.00 | | 2 609 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 290.00 | 5 360 556.00 | | 3 427 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 132.00 | -2 133 521.00 | | -818 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 221.00 | | 38 129.00 | 6 248 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 210.00 | 103 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 830.00 | 5 986 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 620.00 | 1 510 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372 635.00 | | | 4 372 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 495.00 | | 8 729.00 | 1 522 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 091.00 | | 29 400.00 | 353 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 916.00 | 192 467.00 | 8 238.00 | 1 046 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 483.00 | 192 467.00 | 8 238.00 | 1 037 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 127 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324 550.00 | 1 324 550.00 | | 1 324 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 471.00 | 6 471 471.00 | | 6 471 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 067.00 | 290 067.00 | | 290 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
UX Autres créances clients | 591 544.00 | 591 544.00 | | 591 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
VI Groupe et associés | 381 845.00 | 381 845.00 | | 381 845.00 |
VP Divers | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 499.00 | 938 218.00 | 103 281.00 | 1 041 499.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 572.00 | 8 681 572.00 | | 8 681 572.00 |