| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 594.00 | 8 393.00 | 1 201.00 | 9 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 827.00 | 227 115.00 | 113 712.00 | 340 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 849.00 | 1 645 426.00 | 836 424.00 | 2 481 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 542.00 | 1 882 133.00 | 1 526 409.00 | 3 408 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
BZ Autres créances | 6 262 902.00 | | 6 262 902.00 | 6 262 902.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 798.00 | | 148 798.00 | 148 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 143.00 | | 6 566 143.00 | 6 566 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 685.00 | 1 882 133.00 | 8 092 552.00 | 9 974 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 430 382.00 | 5 430 382.00 | | 5 430 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 030.00 | 591 818.00 | | 566 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 725.00 | 21 400.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 137.00 | 6 087 600.00 | | 6 059 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 399.00 | 2 382.00 | | 2 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399.00 | 2 382.00 | | 2 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 791.00 | 245 862.00 | | 243 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 335.00 | 821 557.00 | | 795 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 258.00 | 607 512.00 | | 592 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 113 726.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 337 850.00 | 236 126.00 | | 337 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 151.00 | 16 320.00 | | 59 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 015.00 | 2 074 946.00 | | 2 031 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 552.00 | 8 164 929.00 | | 8 092 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 5 504 362.00 | | 5 504 362.00 | 5 504 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 579.00 | | 5 504 579.00 | 5 504 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 521.00 | 480.00 | | 8 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 3 155.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 102.00 | 3 155.00 | | 10 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 226.00 | 90 854.00 | | 68 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 690.00 | 252 796.00 | | 195 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 754.00 | 5 546 101.00 | | 5 724 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 723.00 | 4 954 283.00 | | 5 158 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 030.00 | 591 818.00 | | 566 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 643.00 | | 466 216.00 | 3 034 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 317.00 | | 3 408 542.00 | 92 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 317.00 | | 3 147 042.00 | 92 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 143.00 | | 466 216.00 | 2 773 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 385.00 | 133 748.00 | | 1 748 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 185.00 | 133 748.00 | | 1 747 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382.00 | 17.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 17.00 | | 2 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 791.00 | | 243 791.00 | 243 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 335.00 | 795 335.00 | | 795 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 987.00 | 245 987.00 | | 245 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 850.00 | 337 850.00 | | 337 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 905 187.00 | 5 905 187.00 | | 5 905 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VP Divers | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 938.00 | 6 524 638.00 | 300.00 | 6 524 938.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 015.00 | 1 787 224.00 | 243 791.00 | 2 031 015.00 |