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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 6 205.00 | 35 254.00 | 41 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 548.00 | 6 205.00 | 55 344.00 | 61 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 280 656.00 | | 280 656.00 | 280 656.00 |
CF Disponibilités | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 484.00 | | 563 484.00 | 563 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 032.00 | 6 205.00 | 618 828.00 | 625 032.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 448.00 | 194 400.00 | | 250 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 785.00 | 56 048.00 | | 79 785.00 |
DL TOTAL (I) | 335 733.00 | 255 948.00 | | 335 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 160.00 | 62 336.00 | | 63 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 268.00 | 74 568.00 | | 147 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 13 106.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | 52 170.00 | | 53 463.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 094.00 | 202 180.00 | | 283 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 828.00 | 458 129.00 | | 618 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 268.00 | | | 147 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 832.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 1 832.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -1 832.00 | | -5 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 13 905.00 | | 22 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 476.00 | 338 930.00 | | 488 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 691.00 | 282 881.00 | | 408 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 785.00 | 56 048.00 | | 79 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 249.00 | | 39 300.00 | 27 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 20 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 61 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | | 34 300.00 | 7 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | 5 000.00 | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 4 379.00 | 6 205.00 | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 4 379.00 | 6 205.00 | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VI Groupe et associés | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 213.00 | 280 213.00 | | 280 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 176.00 | 305 176.00 | | 305 176.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |