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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 4 511.00 | 75 489.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 797.00 | 50 751.00 | 46.00 | 50 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 846.00 | 79 763.00 | 57 083.00 | 136 846.00 |
040 Immobilisations financières | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 051.00 | 135 025.00 | 202 026.00 | 337 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 307.00 | 5 080.00 | 250 227.00 | 255 307.00 |
072 Créances – Autres | 273 988.00 | | 273 988.00 | 273 988.00 |
084 Disponibilités | 832 642.00 | | 832 642.00 | 832 642.00 |
088 Caisse | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 381 306.00 | 5 080.00 | 1 376 226.00 | 1 381 306.00 |
110 Total général Actif | 1 718 356.00 | 140 105.00 | 1 578 251.00 | 1 718 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 693.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 578 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 417 722.00 | 1 284 919.00 | | 1 417 722.00 |
230 Autres produits | 7 638.00 | 4 713.00 | | 7 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 425 359.00 | 1 289 632.00 | | 1 425 359.00 |
242 Autres charges externes. | 916 179.00 | 772 148.00 | | 916 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | 7 737.00 | | 10 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 215.00 | 236 045.00 | | 254 215.00 |
252 Charges sociales | 61 290.00 | 58 009.00 | | 61 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 200.00 | 23 620.00 | | 27 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 13.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 325.00 | 1 097 571.00 | | 1 274 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 034.00 | 192 060.00 | | 151 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 965.00 | 1 247.00 | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 52 359.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 77 822.00 | | 64 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 366.00 | 112 633.00 | | 83 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |