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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 26 782.00 | 447.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 950.00 | 168 536.00 | 23 414.00 | 191 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 579.00 | 35 787.00 | 251 792.00 | 287 579.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 938.00 | 35 787.00 | 264 150.00 | 299 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 888.00 | 204 323.00 | 287 564.00 | 491 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -149 935.00 | -462 156.00 | | -149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | 312 220.00 | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | -71 919.00 | -68 535.00 | | -71 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 604.00 | 150 604.00 | | 289 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 5 288.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 276.00 | 71 476.00 | | 58 276.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 322.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 483.00 | 232 690.00 | | 359 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 564.00 | 164 154.00 | | 287 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 483.00 | 232 690.00 | | 359 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | 110 170.00 | | 5 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 110 170.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 479.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 479.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | 109 691.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 022.00 | 492 990.00 | | 135 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 405.00 | 180 770.00 | | 138 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384.00 | 312 220.00 | | -3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 983.00 | | | 168 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 150.00 | 386.00 | | 168 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 150.00 | 386.00 | | 168 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 957.00 | 253 424.00 | 50 533.00 | 303 957.00 |
VW T.V.A. | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 483.00 | 359 483.00 | | 359 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 450.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | -2 299.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 22 577.00 | 14 750.00 | | 22 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 325.00 | 17 193.00 | | 12 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | 13 631.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 791.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 241.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 960.00 | 76 589.00 | | 25 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 764.00 | 1 550.00 | | 5 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 377.00 | 43 274.00 | | 37 377.00 |