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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 902.00 | 224 783.00 | 145 120.00 | 369 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 487.00 | 209 471.00 | 55 017.00 | 264 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 145.00 | 449 696.00 | 227 449.00 | 677 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 050.00 | 21 588.00 | 22 463.00 | 44 050.00 |
BT Marchandises | 498 656.00 | 84 664.00 | 413 991.00 | 498 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 397.00 | 10 344.00 | 210 053.00 | 220 397.00 |
BZ Autres créances | 180 151.00 | | 180 151.00 | 180 151.00 |
CF Disponibilités | 1 344 833.00 | | 1 344 833.00 | 1 344 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 631.00 | 116 596.00 | 2 241 035.00 | 2 357 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 776.00 | 566 292.00 | 2 468 484.00 | 3 034 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 436.00 | 1 117 159.00 | | 1 337 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | 220 277.00 | | 69 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 106.00 | 1 379 236.00 | | 1 449 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 058.00 | 34 872.00 | | 39 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 058.00 | 34 872.00 | | 39 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 701.00 | 87 922.00 | | 26 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | 12 466.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 035.00 | 1 024 958.00 | | 740 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 854.00 | 271 789.00 | | 192 854.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 66 838.00 | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 320.00 | 1 463 973.00 | | 980 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 484.00 | 2 878 082.00 | | 2 468 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207 744.00 | | 4 207 744.00 | 4 207 744.00 |
FG Production vendue services | 384 751.00 | | 384 751.00 | 384 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 495.00 | | 4 592 495.00 | 4 592 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 70 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | 87 922.00 | | 26 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 176.00 | 5 148 464.00 | | 4 781 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 306.00 | 4 928 187.00 | | 4 711 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | 220 277.00 | | 69 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 347.00 | | 88 799.00 | 588 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 886.00 | | 68 016.00 | 301 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 522.00 | | 19 408.00 | 260 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 939.00 | | 1 374.00 | 25 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 417.00 | 97 279.00 | | 352 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 016.00 | 76 767.00 | | 148 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 401.00 | 20 512.00 | | 204 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 872.00 | 39 058.00 | 34 872.00 | 34 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 592.00 | 10 660.00 | | 95 592.00 |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 1 296.00 | | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 641.00 | 11 956.00 | | 104 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 513.00 | 51 014.00 | 34 872.00 | 139 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 035.00 | 721 650.00 | 18 385.00 | 740 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | 1 374.00 | 25 939.00 | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 872.00 | 1 383.00 | 9 490.00 | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VC Groupe et associés | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 907.00 | 459 479.00 | 35 428.00 | 494 907.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 986.00 | 957 600.00 | 18 385.00 | 975 986.00 |