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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 264.00 | 263 208.00 | 196 056.00 | 459 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 165.00 | 949 118.00 | 310 047.00 | 1 259 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 714.00 | 1 224 611.00 | 506 103.00 | 1 730 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CF Disponibilités | 364 691.00 | | 364 691.00 | 364 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 422.00 | | 518 422.00 | 518 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 136.00 | 1 224 611.00 | 1 024 524.00 | 2 249 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 219 133.00 | 86 351.00 | | 219 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 806.00 | 132 782.00 | | 112 806.00 |
DL TOTAL (I) | 372 638.00 | 259 833.00 | | 372 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 333.00 | 400 000.00 | | 367 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 150 660.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 288.00 | 121 969.00 | | 100 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 664.00 | 157 017.00 | | 177 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 886.00 | 829 646.00 | | 651 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 524.00 | 1 089 479.00 | | 1 024 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 293.00 | | 46 421.00 | 1 684 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 008.00 | | 46 421.00 | 1 672 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 716.00 | 157 895.00 | | 1 066 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 1 801.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 231.00 | 156 095.00 | | 1 056 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 333.00 | 79 682.00 | 287 650.00 | 367 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 886.00 | 364 236.00 | 287 650.00 | 651 886.00 |