| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 005.00 | 353 632.00 | 1 952 373.00 | 2 306 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 005.00 | 353 632.00 | 1 952 373.00 | 2 306 005.00 |
BT Marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 197.00 | 281 917.00 | 2 072 280.00 | 2 354 197.00 |
BZ Autres créances | 8 998 816.00 | | 8 998 816.00 | 8 998 816.00 |
CF Disponibilités | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 031.00 | 281 917.00 | 11 195 114.00 | 11 477 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 036.00 | 635 549.00 | 13 147 487.00 | 13 783 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 149 000.00 | 4 149 000.00 | | 4 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 900.00 | 414 900.00 | | 414 900.00 |
DG Autres réserves | 4 850 596.00 | 3 554 965.00 | | 4 850 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 306.00 | 1 295 631.00 | | 1 472 306.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 802.00 | 9 414 496.00 | | 10 886 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 854.00 | 506 674.00 | | 378 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 190.00 | 595 587.00 | | 1 024 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 555.00 | 718 384.00 | | 431 555.00 |
EA Autres dettes | 378 487.00 | 439 195.00 | | 378 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 598.00 | 52 235.00 | | 47 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 685.00 | 2 312 075.00 | | 2 260 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 147 487.00 | 11 726 571.00 | | 13 147 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
FG Production vendue services | 6 001 576.00 | 1 238 810.00 | 7 240 386.00 | 6 001 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 047 116.00 | 1 238 810.00 | 7 285 926.00 | 6 047 116.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 71 255.00 | | 12 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 105 095.00 | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 698.00 | -105 095.00 | | -12 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 256.00 | 505 023.00 | | 546 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 926.00 | 6 742 499.00 | | 7 285 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 620.00 | 5 446 868.00 | | 5 813 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 306.00 | 1 295 631.00 | | 1 472 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 381.00 | | 2 082 621.00 | 223 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | | 2 082 621.00 | 223 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 472.00 | 181 160.00 | | 172 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 472.00 | 181 160.00 | | 172 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 028.00 | 49 889.00 | | 232 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 028.00 | 49 889.00 | | 232 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 028.00 | 49 889.00 | | 232 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 190.00 | 1 024 190.00 | | 1 024 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 620.00 | 318 620.00 | | 318 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 487.00 | 378 487.00 | | 378 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 197.00 | 2 354 197.00 | | 2 354 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 1 153 794.00 | 1 153 794.00 | | 1 153 794.00 |
VC Groupe et associés | 7 811 799.00 | 7 811 799.00 | | 7 811 799.00 |
VI Groupe et associés | 378 854.00 | 378 854.00 | | 378 854.00 |
VP Divers | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367 498.00 | 11 367 498.00 | | 11 367 498.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 685.00 | 2 260 685.00 | | 2 260 685.00 |