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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 18 629.00 | 444.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 18 482.00 | 10 196.00 | 28 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 631.00 | 37 785.00 | 12 847.00 | 50 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 675.00 | 54 818.00 | 254 857.00 | 309 675.00 |
BZ Autres créances | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CF Disponibilités | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 369.00 | 54 818.00 | 364 551.00 | 419 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 000.00 | 92 603.00 | 377 398.00 | 470 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 137.00 | 53 755.00 | | 65 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 262.00 | 23 882.00 | | 14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 88 199.00 | 86 437.00 | | 88 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 28 133.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 850.00 | 297 239.00 | | 208 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 142 105.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 5 057.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 199.00 | 472 533.00 | | 289 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 398.00 | 558 971.00 | | 377 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 199.00 | 472 533.00 | | 289 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 285.00 | | 675 285.00 | 675 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 285.00 | | 675 285.00 | 675 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 898.00 | 6 232.00 | | 11 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 423.00 | 81 987.00 | | 12 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | 81 987.00 | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 16 621.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 16 621.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 593.00 | 65 366.00 | | 8 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 4 245.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 079.00 | 846 887.00 | | 688 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 817.00 | 823 005.00 | | 673 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 262.00 | 23 882.00 | | 14 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 162.00 | 6 239.00 | | 6 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 845.00 | | 7 704.00 | 44 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 50 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 47 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | | 7 704.00 | 41 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | 2 792.00 | 1 918.00 | 36 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | 2 792.00 | 1 918.00 | 36 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 677.00 | 16 141.00 | | 38 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 677.00 | 16 141.00 | | 38 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 677.00 | 16 141.00 | | 38 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 241 947.00 | | | 241 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VB T. V. A. | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 081.00 | 350 081.00 | | 350 081.00 |
VW T.V.A. | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 199.00 | 289 199.00 | | 289 199.00 |