| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 765.00 | 1 707.00 | 1 058.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 113.00 | 23 401.00 | 1 712.00 | 25 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 377.00 | 14 459.00 | 36 917.00 | 51 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 39 567.00 | 41 338.00 | 80 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 318.00 | 1 953.00 | 125 364.00 | 127 318.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 239.00 | 1 953.00 | 158 286.00 | 160 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 144.00 | 41 520.00 | 199 624.00 | 241 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 795.00 | 30 824.00 | | 52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 21 971.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 70 177.00 | 61 045.00 | | 70 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 867.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 41 900.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 43 477.00 | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 352.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 448.00 | 86 597.00 | | 129 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 624.00 | 147 642.00 | | 199 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 448.00 | 86 597.00 | | 129 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 371.00 | | 436 371.00 | 436 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 371.00 | | 436 371.00 | 436 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | 4 123.00 | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 6 050.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 6 968.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 5 741.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 3 302.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 353.00 | 422 474.00 | | 440 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 221.00 | 400 502.00 | | 431 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | 21 971.00 | | 9 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 321.00 | | 38 584.00 | 42 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | | 37 783.00 | 41 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 801.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 432.00 | 8 135.00 | | 31 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 8 135.00 | | 31 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VW T.V.A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 1 516.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | 4 741.00 | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 86 113.00 | 74 651.00 | | 86 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 159.00 | 23 350.00 | | 22 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 366.00 | 22 257.00 | | 13 366.00 |
YT Sous‐traitance | 27 785.00 | 8 703.00 | | 27 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 928.00 | 11 245.00 | | 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 560.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 4 076.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 294.00 | 79 517.00 | | 91 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 195.00 | 47 555.00 | | 45 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 168.00 | 122 690.00 | | 143 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |