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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 660.00 | 33 998.00 | 18 662.00 | 52 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 626.00 | 243 891.00 | 138 735.00 | 382 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 918.00 | 289 522.00 | 172 397.00 | 461 918.00 |
BT Marchandises | 728 153.00 | 164 226.00 | 563 927.00 | 728 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 581.00 | 4 812.00 | 392 769.00 | 397 581.00 |
BZ Autres créances | 1 651 401.00 | | 1 651 401.00 | 1 651 401.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 017.00 | 169 038.00 | 2 611 979.00 | 2 781 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 936.00 | 458 560.00 | 2 784 376.00 | 3 242 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 353.00 | 1 138 353.00 | | 1 138 353.00 |
DH Report à nouveau | 231 411.00 | 130 468.00 | | 231 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 940.00 | 100 943.00 | | 77 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 704.00 | 1 413 764.00 | | 1 491 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 743.00 | 2 820.00 | | 2 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | 33 108.00 | | 9 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 156.00 | 861 758.00 | | 987 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 315.00 | 172 406.00 | | 165 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | 127 710.00 | 47 801.00 | | 127 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 929.00 | 1 119 993.00 | | 1 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 376.00 | 2 536 577.00 | | 2 784 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 583 722.00 | 8 316.00 | 4 592 038.00 | 4 583 722.00 |
FD Production vendue biens | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
FG Production vendue services | 160 957.00 | 46.00 | 161 003.00 | 160 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 990.00 | 8 362.00 | 4 766 352.00 | 4 757 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 66 633.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 55 579.00 | | 5 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 44 580.00 | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 217.00 | 4 274 557.00 | | 4 829 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 278.00 | 4 173 615.00 | | 4 751 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 940.00 | 100 943.00 | | 77 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 268.00 | 39 309.00 | 24 055.00 | 274 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 635.00 | 39 309.00 | 24 055.00 | 262 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 2 743.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 2 743.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 156.00 | 987 156.00 | | 987 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
UX Autres créances clients | 393 947.00 | 393 947.00 | | 393 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 670.00 | 1 549 670.00 | | 1 549 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 333.00 | 2 049 333.00 | | 2 049 333.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 929.00 | 1 289 929.00 | | 1 289 929.00 |