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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 873.00 | 32 628.00 | 27 245.00 | 59 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 286.00 | 69 549.00 | 1 122 737.00 | 1 192 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 212 755.00 | | 212 755.00 | 212 755.00 |
CF Disponibilités | 799 728.00 | | 799 728.00 | 799 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 526.00 | | 1 033 526.00 | 1 033 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 812.00 | 69 549.00 | 2 156 263.00 | 2 225 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 077 170.00 | 11 250.00 | 1 065 920.00 | 1 077 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 720.00 | 453 720.00 | | 453 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 670.00 | 1 029 805.00 | | 1 038 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 178.00 | 48 469.00 | | 71 178.00 |
DK Provisions réglementées | 25 969.00 | 15 995.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 268.00 | 1 649 719.00 | | 1 691 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 652.00 | 341 686.00 | | 285 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 290.00 | 7 602.00 | | 116 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 781.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | 35 657.00 | | 22 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 37 269.00 | 48 482.00 | | 37 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 995.00 | 437 457.00 | | 464 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 263.00 | 2 087 176.00 | | 2 156 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 286.00 | | 49 500.00 | 1 192 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 500.00 | 1 106 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 1 192 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 742.00 | | 49 500.00 | 1 106 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 496.00 | 4 803.00 | | 53 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 683.00 | 3 945.00 | | 28 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 859.00 | | 24 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 652.00 | 56 616.00 | 229 036.00 | 285 652.00 |
VI Groupe et associés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 995.00 | 235 959.00 | 229 036.00 | 464 995.00 |