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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
AP Constructions | 33 340.00 | 14 352.00 | 18 988.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 630.00 | 60 892.00 | 20 738.00 | 81 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 876.00 | 95 886.00 | 55 990.00 | 151 876.00 |
AX Avances et acomptes | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 547.00 | 172 880.00 | 222 667.00 | 395 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
BT Marchandises | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 269.00 | 5 964.00 | 987 305.00 | 993 269.00 |
BZ Autres créances | 475 143.00 | | 475 143.00 | 475 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
CF Disponibilités | 1 058 248.00 | | 1 058 248.00 | 1 058 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 772.00 | 5 964.00 | 2 711 808.00 | 2 717 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 320.00 | 178 845.00 | 2 934 475.00 | 3 113 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 461.00 | 78 673.00 | | 291 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 590.00 | 212 788.00 | | 615 590.00 |
DK Provisions réglementées | 18 849.00 | 23 292.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 899.00 | 424 752.00 | | 1 035 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | 40 899.00 | | 34 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 566.00 | 216 437.00 | | 480 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 925.00 | 1 304 926.00 | | 1 137 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 674.00 | 160 357.00 | | 204 674.00 |
EA Autres dettes | 40 437.00 | 43 028.00 | | 40 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 576.00 | 1 765 647.00 | | 1 898 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 475.00 | 2 190 399.00 | | 2 934 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 036.00 | | 1 907 036.00 | 1 907 036.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 386 494.00 | 440.00 | 3 386 934.00 | 3 386 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 530.00 | 440.00 | 5 293 970.00 | 5 293 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 253.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 66 061.00 | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 570.00 | 6 074.00 | | 187 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 873.00 | 72 135.00 | | 187 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 676.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 30 816.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 518.00 | 41 319.00 | | 187 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 415.00 | 65 239.00 | | 265 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 412.00 | 5 604 795.00 | | 5 577 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 823.00 | 5 392 007.00 | | 4 961 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 590.00 | 212 788.00 | | 615 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 632.00 | | 52 915.00 | 342 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 252.00 | | 51 415.00 | 229 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 082.00 | | 1 500.00 | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 627.00 | 19 253.00 | | 153 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 877.00 | 19 253.00 | | 151 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 292.00 | 355.00 | 4 798.00 | 23 292.00 |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 256.00 | 355.00 | 4 798.00 | 29 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 925.00 | 1 137 925.00 | | 1 137 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
UX Autres créances clients | 986 123.00 | 986 123.00 | | 986 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 974.00 | 11 904.00 | 23 070.00 | 34 974.00 |
VI Groupe et associés | 480 566.00 | 480 566.00 | | 480 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 734.00 | 1 479 152.00 | 27 582.00 | 1 506 734.00 |
VW T.V.A. | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 576.00 | 1 875 506.00 | 23 070.00 | 1 898 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |