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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 25 030.00 | 12 119.00 | 37 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 149.00 | 25 030.00 | 12 119.00 | 37 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
072 Créances – Autres | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
084 Disponibilités | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
110 Total général Actif | 162 752.00 | 25 030.00 | 137 722.00 | 162 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 056.00 | 357 796.00 | | 485 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 366.00 | 8 816.00 | | 16 366.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 426.00 | 366 612.00 | | 501 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 958.00 | 253 732.00 | | 383 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 743.00 | 2 474.00 | | 1 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 871.00 | 5 120.00 | | 3 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | 9.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 92 720.00 | 83 146.00 | | 92 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 569.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
252 Charges sociales | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 448.00 | 345 056.00 | | 496 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | 21 556.00 | | 4 978.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 614.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 320.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 193.00 | 39 850.00 | | 4 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 973.00 | | | 40 973.00 |