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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 11 820.00 | 2.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 580.00 | 80 644.00 | 23 936.00 | 104 580.00 |
AX Avances et acomptes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 032.00 | 92 464.00 | 71 568.00 | 164 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CF Disponibilités | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 976.00 | 92 464.00 | 170 511.00 | 262 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 848.00 | 121 602.00 | | 119 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 022.00 | -1 754.00 | | -16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 112 076.00 | 128 096.00 | | 112 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 26 131.00 | | 28 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 34 748.00 | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 11 496.00 | 3 683.00 | | 11 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 436.00 | 65 047.00 | | 58 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 511.00 | 193 144.00 | | 170 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 057.00 | | 340 057.00 | 340 057.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 057.00 | | 340 057.00 | 340 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 548.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 3 059.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -3 059.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 335.00 | 369 463.00 | | 342 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 357.00 | 371 217.00 | | 358 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 022.00 | -1 754.00 | | -16 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 579.00 | | | 159 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 362.00 | 6 844.00 | | 79 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 362.00 | 6 844.00 | | 79 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 496.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 209.00 | 35 229.00 | 5 980.00 | 41 209.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
ST Autres comptes | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 484.00 | | | 83 484.00 |