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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404 211.00 | | 1 404 211.00 | 1 404 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 691.00 | 3 700 000.00 | 3 363 691.00 | 7 063 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 317.00 | 21 667.00 | 218 651.00 | 240 317.00 |
BZ Autres créances | 3 232 730.00 | 2 051 857.00 | 1 180 872.00 | 3 232 730.00 |
CF Disponibilités | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 800.00 | 2 073 524.00 | 1 765 277.00 | 3 838 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 491.00 | 5 773 524.00 | 5 128 968.00 | 10 902 491.00 |
CU Autres participations | 5 659 480.00 | 3 700 000.00 | 1 959 480.00 | 5 659 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006 360.00 | 2 006 360.00 | | 2 006 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 078 475.00 | 6 078 475.00 | | 6 078 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 866.00 | 166 866.00 | | 166 866.00 |
DH Report à nouveau | -6 119 820.00 | -6 303 924.00 | | -6 119 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 184 105.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 501.00 | 2 131 881.00 | | 2 139 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 622 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 481.00 | 151 386.00 | | 110 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 617.00 | 473 526.00 | | 2 536 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 13 800.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 38 211.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 294 717.00 | 346 321.00 | | 294 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 467.00 | 2 645 638.00 | | 2 989 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 968.00 | 4 777 518.00 | | 5 128 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 637.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | -2 615.00 | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 886.00 | 403 248.00 | | 317 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 266.00 | 219 144.00 | | 310 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620.00 | 184 105.00 | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 691.00 | | | 3 438 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 363 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 3 363 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 691.00 | | | 3 438 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 051 857.00 | | | 2 051 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773 524.00 | | | 5 773 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773 524.00 | | | 5 773 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 717.00 | 294 717.00 | | 294 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 139.00 | 2 139 139.00 | | 2 139 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 617.00 | 2 536 617.00 | | 2 536 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 534.00 | 1 081 534.00 | | 1 081 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 047.00 | 3 447 047.00 | 36 000.00 | 3 483 047.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 467.00 | 2 919 467.00 | 70 000.00 | 2 989 467.00 |