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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 320.00 | 23 595.00 | 5 725.00 | 29 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 728.00 | 23 595.00 | 36 133.00 | 59 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
BZ Autres créances | 139 446.00 | | 139 446.00 | 139 446.00 |
CF Disponibilités | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 934.00 | | 498 934.00 | 498 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 661.00 | 23 595.00 | 535 066.00 | 558 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | 341 376.00 | 322 678.00 | | 341 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | 18 697.00 | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 460 995.00 | 445 392.00 | | 460 995.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 13 530.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 815.00 | 73 932.00 | | 62 815.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 071.00 | 87 462.00 | | 74 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 066.00 | 532 854.00 | | 535 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 071.00 | 87 462.00 | | 74 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 3 139.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 023.00 | 216 010.00 | | 88 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 420.00 | 197 313.00 | | 72 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | 18 697.00 | | 15 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 930.00 | 3 665.00 | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 3 665.00 | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UX Autres créances clients | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 054.00 | 474 054.00 | | 474 054.00 |
VW T.V.A. | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |