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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 255.00 | 13 500.00 | 358 755.00 | 372 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 3 847.00 | 686.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 961.00 | 23 535.00 | 362 426.00 | 385 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 416.00 | 23 535.00 | 401 881.00 | 425 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 671.00 | 169 345.00 | | 206 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 571.00 | 37 326.00 | | 19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 234 712.00 | 215 141.00 | | 234 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | 33 443.00 | | 22 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 60 665.00 | | 124 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | 23 593.00 | | 20 528.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 62 588.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 169.00 | 189 081.00 | | 167 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 881.00 | 404 222.00 | | 401 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 1 707.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 6 267.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | -1 267.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 6 734.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 100.00 | 337 665.00 | | 302 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 529.00 | 300 339.00 | | 282 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 571.00 | 37 326.00 | | 19 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 931.00 | | 30.00 | 385 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 255.00 | | | 372 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 30.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 1 876.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 925.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 951.00 | | 9 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 11 832.00 | 10 302.00 | 22 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 169.00 | 156 867.00 | 10 302.00 | 167 169.00 |