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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 253.00 | | 655 253.00 | 655 253.00 |
CU Autres participations | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 662.00 | 111 747.00 | | 131 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 19 915.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 156 469.00 | 139 912.00 | | 156 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 494.00 | 396 220.00 | | 376 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 103 777.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 1 325.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537.00 | 4 634.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 784.00 | 505 956.00 | | 498 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 253.00 | 645 868.00 | | 655 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 809.00 | 130 601.00 | | 143 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 198.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -198.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 788.00 | 56 284.00 | | 55 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 231.00 | 36 368.00 | | 39 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | 19 915.00 | | 16 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 900.00 | | | 599 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 900.00 | | | 599 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 429.00 | 21 454.00 | 89 029.00 | 376 429.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 784.00 | 143 809.00 | 89 029.00 | 498 784.00 |