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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138 948.00 | 6 820 892.00 | 318 057.00 | 7 138 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 654.00 | 766 581.00 | 796 073.00 | 1 562 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 139.00 | 7 624 786.00 | 1 242 354.00 | 8 867 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015 229.00 | 249 591.00 | 8 765 637.00 | 9 015 229.00 |
BZ Autres créances | 813 188.00 | | 813 188.00 | 813 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 606.00 | | 1 025 606.00 | 1 025 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 769.00 | 249 591.00 | 10 791 178.00 | 11 040 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 907 909.00 | 7 874 377.00 | 12 033 532.00 | 19 907 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 750.00 | 1 452 750.00 | | 1 452 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 203.00 | 950 452.00 | | 356 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 478.00 | 2 805 727.00 | | 2 211 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 000.00 | 4 300 055.00 | | 4 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 2 180 639.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 032.00 | 2 128 629.00 | | 1 101 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 960.00 | 3 442 210.00 | | 3 247 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 287.00 | 53 891.00 | | 216 287.00 |
EA Autres dettes | 43 714.00 | 56 244.00 | | 43 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 135.00 | 35 231.00 | | 461 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 054.00 | 12 196 899.00 | | 9 822 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 033 532.00 | 15 002 625.00 | | 12 033 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 729 910.00 | | | 5 729 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 379 420.00 | | 14 379 420.00 | 14 379 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 379 420.00 | | 14 379 420.00 | 14 379 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 264 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 521.00 | 153 979.00 | | 12 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 252.00 | 5 746.00 | | 6 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 517.00 | 10 021.00 | | 413 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 517.00 | 10 196.00 | | 413 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 470 048.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 816.00 | 25 419.00 | | 126 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 898.00 | 495 468.00 | | 130 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 618.00 | -485 272.00 | | 282 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 630.00 | 544 829.00 | | 126 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 603.00 | 15 855 741.00 | | 14 898 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 401.00 | 14 905 289.00 | | 14 542 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 203.00 | 950 452.00 | | 356 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 194 204.00 | 2 084 631.00 | | 2 194 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 493 382.00 | | 606 767.00 | 8 493 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 115 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 010.00 | 8 867 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 010.00 | 8 714 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 270 447.00 | | 602 165.00 | 8 270 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 622.00 | | 4 602.00 | 185 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384 147.00 | 271 832.00 | 31 194.00 | 7 384 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 245.00 | 6 068.00 | | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352 903.00 | 265 764.00 | 31 194.00 | 7 352 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323 515.00 | | 73 924.00 | 323 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 515.00 | | 73 924.00 | 323 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 515.00 | | 73 924.00 | 323 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 032.00 | 1 101 032.00 | | 1 101 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 135.00 | 461 135.00 | | 461 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 701 296.00 | 8 701 296.00 | | 8 701 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 933.00 | 313 933.00 | | 313 933.00 |
VB T. V. A. | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
VC Groupe et associés | 599 548.00 | 599 548.00 | | 599 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | 657 856.00 | 4 092 144.00 | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 373.00 | 9 987 154.00 | 114 219.00 | 10 101 373.00 |
VW T.V.A. | 2 968 597.00 | 2 968 597.00 | | 2 968 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 054.00 | 5 729 910.00 | 4 092 144.00 | 9 822 054.00 |