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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
AP Constructions | 513 057.00 | 243 805.00 | 269 252.00 | 513 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 4 659.00 | 2 695.00 | 7 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 763.00 | 248 464.00 | 330 298.00 | 578 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BZ Autres créances | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 728.00 | 248 464.00 | 426 264.00 | 674 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | | | 228.00 |
DG Autres réserves | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DH Report à nouveau | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 264.00 | | | 426 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 763.00 | | | 578 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 373.00 | | | 578 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 627.00 | 18 837.00 | | 229 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 627.00 | 18 837.00 | | 229 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 431.00 | 21 766.00 | 50 021.00 | 105 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 602.00 | 93 937.00 | 50 021.00 | 177 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 002.00 | | | 5 002.00 |