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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 334.00 | 87 331.00 | 17 004.00 | 104 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 149.00 | 40 333.00 | 12 817.00 | 53 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 484.00 | 127 663.00 | 59 821.00 | 187 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
BZ Autres créances | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CF Disponibilités | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 191.00 | 127 663.00 | 376 528.00 | 504 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 534.00 | 218 493.00 | | 228 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659.00 | 10 041.00 | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 275 193.00 | 250 534.00 | | 275 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | 50 918.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 84 763.00 | | 43 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 61 592.00 | | 52 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 461.00 | | |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 334.00 | 197 735.00 | | 101 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 528.00 | 448 269.00 | | 376 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 334.00 | 197 735.00 | | 101 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 002.00 | 50 918.00 | | 5 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 940.00 | | 631 940.00 | 631 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 940.00 | | 631 940.00 | 631 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | 23 629.00 | | 6 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 120 652.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 389.00 | 120 652.00 | | 38 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 948.00 | 5 530.00 | | 25 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 110 420.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 371.00 | 115 950.00 | | 26 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | 4 702.00 | | 12 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 5 229.00 | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 026.00 | 991 200.00 | | 681 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 367.00 | 981 159.00 | | 656 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659.00 | 10 041.00 | | 24 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 452.00 | 12 407.00 | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 154.00 | | 7 198.00 | 181 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 187 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 157 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 154.00 | | 7 198.00 | 151 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 712.00 | 12 397.00 | 446.00 | 115 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 712.00 | 12 397.00 | 446.00 | 115 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 379.00 | 246 379.00 | | 246 379.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 10 757.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 400.00 | 29 667.00 | | 31 400.00 |
ST Autres comptes | 155 125.00 | 170 951.00 | | 155 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 258.00 | 139 818.00 | | 171 258.00 |
YT Sous‐traitance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 571.00 | 5 268.00 | | 9 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 294.00 | 16 025.00 | | 12 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 970.00 | 183 275.00 | | 118 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 645.00 | 114 709.00 | | 89 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 193.00 | 340 436.00 | | 369 193.00 |