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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 098.00 | 41 892.00 | 7 206.00 | 49 098.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 703.00 | 42 448.00 | 7 255.00 | 49 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
110 Total général Actif | 182 797.00 | 42 448.00 | 140 349.00 | 182 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 648.00 | 150 486.00 | | 151 648.00 |
222 Production stockée | | -11 417.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 3 009.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 262.00 | 142 078.00 | | 153 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 477.00 | 13 704.00 | | 15 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -820.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 24 142.00 | 24 476.00 | | 24 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 318.00 | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 895.00 | 52 574.00 | | 53 895.00 |
252 Charges sociales | 26 039.00 | 25 589.00 | | 26 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | 9 226.00 | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 4 833.00 | 9 600.00 | | 4 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 789.00 | 139 666.00 | | 137 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 472.00 | 2 412.00 | | 15 472.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 320.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 1 769.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 904.00 | 323.00 | | 12 904.00 |