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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AP Constructions | 249 382.00 | 112 290.00 | 137 091.00 | 249 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 922.00 | 445 089.00 | 109 833.00 | 554 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 891.00 | 333 060.00 | 204 831.00 | 537 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 656.00 | 893 679.00 | 627 977.00 | 1 521 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 071.00 | 551 677.00 | 3 282 394.00 | 3 834 071.00 |
BZ Autres créances | 798 205.00 | 28 950.00 | 769 255.00 | 798 205.00 |
CF Disponibilités | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 906.00 | 580 627.00 | 4 401 279.00 | 4 981 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 562.00 | 1 474 306.00 | 5 029 256.00 | 6 503 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 8 015.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 205.00 | 2 094.00 | | 98 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | 188 096.00 | | 39 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 579.00 | 1 198 205.00 | | 1 237 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454.00 | 255 151.00 | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 715.00 | 50 915.00 | | 46 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 368.00 | 1 555 814.00 | | 1 969 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 340.00 | 1 095 668.00 | | 1 367 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 365 300.00 | 253 923.00 | | 365 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 677.00 | 3 236 222.00 | | 3 791 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 256.00 | 4 434 427.00 | | 5 029 256.00 |