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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
CF Disponibilités | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 116.00 | | 296 116.00 | 296 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 116.00 | | 296 116.00 | 296 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
DH Report à nouveau | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | -7 608.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 266 125.00 | 259 952.00 | | 266 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 684.00 | 57 310.00 | | 17 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 400 403.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 34 695.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 4 040.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 991.00 | 496 448.00 | | 29 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 116.00 | 756 401.00 | | 296 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 993.00 | 434.00 | 116 426.00 | 115 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 993.00 | 434.00 | 116 426.00 | 115 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |