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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 6 738.00 | 292.00 | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 30 155.00 | 50 512.00 | 80 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 376.00 | 36 892.00 | 51 484.00 | 88 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BZ Autres créances | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 1 025 760.00 | | 1 025 760.00 | 1 025 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 907.00 | | 1 327 907.00 | 1 327 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 284.00 | 36 892.00 | 1 379 391.00 | 1 416 284.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | 2 755.00 | | 5 510.00 |
DH Report à nouveau | 287 220.00 | 517 582.00 | | 287 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 066.00 | -227 607.00 | | -149 066.00 |
DL TOTAL (I) | 152 465.00 | 301 531.00 | | 152 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 759.00 | 165 000.00 | | 148 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 484.00 | 93 244.00 | | 115 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 117 089.00 | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | 887 919.00 | 1 159 652.00 | | 887 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 927.00 | 1 534 985.00 | | 1 226 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 391.00 | 1 836 515.00 | | 1 379 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 38.00 | 38.00 | |
FG Production vendue services | 791 684.00 | 36 516.00 | 828 200.00 | 791 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 684.00 | 36 553.00 | 828 238.00 | 791 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 361.00 | -284.00 | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 083.00 | 657 110.00 | | 854 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 148.00 | 884 717.00 | | 1 003 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 066.00 | -227 607.00 | | -149 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 180.00 | | 13 196.00 | 75 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | | 13 196.00 | 67 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 6 810.00 | | 30 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 200.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 545.00 | 6 610.00 | | 23 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 919.00 | 887 919.00 | | 887 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VC Groupe et associés | 223 164.00 | 223 164.00 | | 223 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 759.00 | 32 654.00 | 116 105.00 | 148 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 922.00 | 301 922.00 | | 301 922.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 926.00 | 1 110 821.00 | 116 105.00 | 1 226 926.00 |