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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 16 477.00 | 1 987.00 | 18 464.00 |
AP Constructions | 42 883.00 | 14 849.00 | 28 034.00 | 42 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185.00 | 4 269.00 | 5 915.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 074.00 | 49 149.00 | 37 925.00 | 87 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 850.00 | 84 744.00 | 78 106.00 | 162 850.00 |
BP En cours de production de services | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 090.00 | | 530 090.00 | 530 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 940.00 | 84 744.00 | 608 196.00 | 692 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 667.00 | 185 057.00 | | 172 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 369.00 | 22 110.00 | | 77 369.00 |
DL TOTAL (I) | 258 836.00 | 215 967.00 | | 258 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 859.00 | 205 981.00 | | 163 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 782.00 | 91 954.00 | | 35 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 897.00 | 270 615.00 | | 148 897.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 360.00 | 569 373.00 | | 349 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 196.00 | 785 340.00 | | 608 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801.00 | 1 549.00 | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 258.00 | | 26 592.00 | 136 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | | 26 192.00 | 113 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 400.00 | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 126.00 | 15 617.00 | | 69 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 2 418.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | 13 199.00 | | 55 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 859.00 | 40 666.00 | 108 375.00 | 163 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 502.00 | 185 502.00 | | 185 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 604.00 | 193 375.00 | 4 229.00 | 197 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 360.00 | 226 168.00 | 108 375.00 | 349 360.00 |