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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 591.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 46 728.00 | 40 753.00 | | 46 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 879.00 | 6 290.00 | | 98 879.00 |
DL TOTAL (I) | 166 513.00 | 67 634.00 | | 166 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | 24 313.00 | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 13 695.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 22 407.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 002.00 | 61 324.00 | | 18 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 515.00 | 128 958.00 | | 184 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 040.00 | 48 499.00 | | 16 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 386.00 | | 185 386.00 | 185 386.00 |
FD Production vendue biens | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 855.00 | | | 173 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 848.00 | 159.00 | | 75 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 009.00 | -159.00 | | 98 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 388.00 | 298 458.00 | | 368 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 509.00 | 292 166.00 | | 269 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 879.00 | 6 290.00 | | 98 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 705.00 | | 2 573.00 | 176 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 130.00 | 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 665.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 092.00 | | 2 573.00 | 132 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 625.00 | 33 419.00 | 121 044.00 | 87 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 209.00 | 836.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 998.00 | 33 210.00 | 120 208.00 | 86 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | 10 901.00 | 1 962.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 786.00 | 17 824.00 | 1 962.00 | 19 786.00 |