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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 485.00 | 5 500.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 190 397.00 | | 190 397.00 | 190 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 658.00 | 191 495.00 | 239 164.00 | 430 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 417.00 | 267 814.00 | 65 603.00 | 333 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 624.00 | 459 794.00 | 517 831.00 | 977 624.00 |
BT Marchandises | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 747.00 | 28 136.00 | 32 611.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 113 392.00 | | 113 391.00 | 113 392.00 |
CF Disponibilités | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 635.00 | 28 136.00 | 224 498.00 | 252 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 259.00 | 487 930.00 | 742 329.00 | 1 230 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 593.00 | 237 101.00 | | -12 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 094.00 | -249 694.00 | | 105 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 061.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 300.00 | -2 732.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 771.00 | 168 513.00 | | 107 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 765.00 | 429 219.00 | | 133 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 901.00 | 135 384.00 | | 305 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 310.00 | 24 939.00 | | 70 310.00 |
EA Autres dettes | 22 454.00 | 16 887.00 | | 22 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 500.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 029.00 | 775 442.00 | | 641 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 329.00 | 772 710.00 | | 742 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 610.00 | 667 671.00 | | 594 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 955 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 603.00 | |
GE Autres charges | | | 18 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 222.00 | 2.00 | | 58 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | 54 945.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 283.00 | 54 947.00 | | 59 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 009.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 009.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 146.00 | 53 938.00 | | 59 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -606.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 316.00 | 456 659.00 | | 1 358 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 223.00 | 706 353.00 | | 1 253 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 094.00 | -249 694.00 | | 105 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 921.00 | | 91 705.00 | 885 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 977 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 764 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 872.00 | | 91 205.00 | 672 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 500.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 192.00 | 87 603.00 | 2.00 | 372 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 707.00 | 87 603.00 | 2.00 | 371 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
6T Sur comptes clients | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 198.00 | | 1 061.00 | 29 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 902.00 | 305 902.00 | | 305 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VB T. V. A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 771.00 | 61 352.00 | 46 419.00 | 107 771.00 |
VI Groupe et associés | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 040.00 | 184 873.00 | 17 167.00 | 202 040.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 029.00 | 594 610.00 | 46 419.00 | 641 029.00 |