| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 539 861.00 | 39 860.00 | 500 001.00 | 539 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 706.00 | 12 970.00 | 736.00 | 13 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 740.00 | 289 478.00 | 18 262.00 | 307 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 717.00 | 342 308.00 | 615 409.00 | 957 717.00 |
BT Marchandises | 669 689.00 | 48 308.00 | 621 381.00 | 669 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CF Disponibilités | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 198.00 | 48 308.00 | 946 890.00 | 995 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 915.00 | 390 616.00 | 1 562 299.00 | 1 952 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 745.00 | 184 297.00 | | 252 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 68 448.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 851 900.00 | 296 745.00 | | 851 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 277.00 | 12 996.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 12 996.00 | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247.00 | 52 452.00 | | 3 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | 5 319.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 174 701.00 | | 144 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 133.00 | 100 351.00 | | 119 133.00 |
EA Autres dettes | 436 899.00 | 490 591.00 | | 436 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 122.00 | 823 414.00 | | 707 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 299.00 | 1 133 154.00 | | 1 562 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 047.00 | 387 263.00 | | 277 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247.00 | 52 452.00 | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 467.00 | | 2 180 467.00 | 2 180 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 467.00 | | 2 180 467.00 | 2 180 467.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 912.00 | 11 380.00 | | 12 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 078.00 | 7.00 | | 21 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 087.00 | 505.00 | | 9 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 169.00 | 528.00 | | 30 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 445.00 | 15 456.00 | | 210 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 452.00 | 15 469.00 | | 210 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 283.00 | -14 941.00 | | -180 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 199.00 | 21 249.00 | | 65 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 719.00 | 1 681 385.00 | | 2 294 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 564.00 | 1 612 937.00 | | 2 239 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 68 448.00 | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 432.00 | 500 000.00 | 5 285.00 | 452 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 722.00 | 500 000.00 | 2 585.00 | 358 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710.00 | | 2 700.00 | 18 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 479.00 | 6 828.00 | | 335 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 479.00 | 6 828.00 | | 335 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 996.00 | 3 277.00 | 12 996.00 | 12 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 996.00 | 3 277.00 | 12 996.00 | 12 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 084.00 | 48 308.00 | 40 084.00 | 40 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 171.00 | 48 308.00 | 54 171.00 | 54 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 166.00 | 51 585.00 | 67 166.00 | 67 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 585.00 | 53 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 899.00 | 9 945.00 | 426 954.00 | 436 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 218.00 | 58 369.00 | 13 848.00 | 72 218.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 001.00 | 277 047.00 | 426 954.00 | 704 001.00 |