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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 332.00 | 68 536.00 | 18 796.00 | 87 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 732.00 | 68 536.00 | 160 196.00 | 228 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 705.00 | 308 295.00 | 86 410.00 | 394 705.00 |
BZ Autres créances | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 542.00 | 3 361.00 | 23 180.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 641 242.00 | | 641 242.00 | 641 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 625.00 | 311 656.00 | 834 969.00 | 1 146 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 357.00 | 380 193.00 | 995 165.00 | 1 375 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 948.00 | | | 369 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 716.00 | 468 406.00 | | 480 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 982.00 | 252 310.00 | | 88 982.00 |
DL TOTAL (I) | 679 699.00 | 830 716.00 | | 679 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 564.00 | 89 082.00 | | 33 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 793.00 | 254 561.00 | | 80 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 874.00 | 187 321.00 | | 121 874.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 503.00 | 5 469.00 | | 63 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 466.00 | 536 433.00 | | 315 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 165.00 | 1 367 149.00 | | 995 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 466.00 | 536 433.00 | | 315 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 529.00 | | 7 264.00 | 279 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 141 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 061.00 | 228 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 87 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 529.00 | | 7 264.00 | 80 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 204.00 | 14 793.00 | 461.00 | 54 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 204.00 | 14 793.00 | 461.00 | 54 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 384.00 | 4 250.00 | 340.00 | 304 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 384.00 | 7 611.00 | 340.00 | 304 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 384.00 | 7 611.00 | 340.00 | 304 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 947.00 | | 369 947.00 | 369 947.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 841.00 | 108 893.00 | 369 947.00 | 478 841.00 |
VW T.V.A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 466.00 | 315 466.00 | | 315 466.00 |