| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 096.00 | 1 804.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 316.00 | 113 095.00 | 34 221.00 | 147 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 334.00 | 75 737.00 | 613 597.00 | 689 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 416.00 | 190 928.00 | 836 488.00 | 1 027 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
BZ Autres créances | 235 660.00 | | 235 660.00 | 235 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 892.00 | | 537 892.00 | 537 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 308.00 | 190 928.00 | 1 374 380.00 | 1 565 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 691 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 278.00 | -580 679.00 | | -64 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 006.00 | -175 051.00 | | -538 006.00 |
DL TOTAL (I) | -591 284.00 | -53 278.00 | | -591 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 574.00 | 523 052.00 | | 671 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 792.00 | 151 991.00 | | 84 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 567.00 | 437 491.00 | | 829 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | 45 674.00 | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 272 931.00 | 65 044.00 | | 272 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 664.00 | 1 223 251.00 | | 1 965 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 380.00 | 1 169 973.00 | | 1 374 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 888.00 | 772 580.00 | | 1 494 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 949.00 | | 451 892.00 | 1 306 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 425.00 | 1 027 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 425.00 | 836 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 133.00 | | 450 942.00 | 1 117 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 916.00 | | 950.00 | 35 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 840.00 | 123 934.00 | 626 846.00 | 693 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 1 300.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 045.00 | 122 634.00 | 626 846.00 | 693 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 567.00 | 829 567.00 | | 829 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
UX Autres créances clients | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 092.00 | 155 317.00 | 403 273.00 | 626 092.00 |
VI Groupe et associés | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 917.00 | 515 051.00 | 36 866.00 | 551 917.00 |
VW T.V.A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 664.00 | 1 494 888.00 | 403 273.00 | 1 965 664.00 |