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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 014.00 | 22 996.00 | 3 019.00 | 26 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 5 335.00 | 7 500.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 58 880.00 | 6 359.00 | 65 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 283.00 | 87 211.00 | 125 072.00 | 212 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 513.00 | 184.00 | 88 329.00 | 88 513.00 |
BT Marchandises | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 579.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 724.00 | | 546 724.00 | 546 724.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 472.00 | 184.00 | 893 288.00 | 893 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 755.00 | 87 394.00 | 1 018 360.00 | 1 105 755.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 538.00 | 50 930.00 | | 72 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 868.00 | 51 608.00 | | -129 868.00 |
DL TOTAL (I) | -13 330.00 | 146 538.00 | | -13 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 701.00 | 537.00 | | 90 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 974.00 | 13 705.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 865.00 | 347 084.00 | | 431 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 863.00 | 176 516.00 | | 128 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 1 614.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 213.00 | 367 999.00 | | 367 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 691.00 | 907 628.00 | | 1 031 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 360.00 | 1 054 166.00 | | 1 018 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 252.00 | 907 628.00 | | 953 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 537.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 088.00 | 2 390.00 | 1 778 478.00 | 1 776 088.00 |
FG Production vendue services | 689 817.00 | 20.00 | 689 837.00 | 689 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 906.00 | 2 410.00 | 2 468 316.00 | 2 465 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 418.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 623.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 858.00 | 184.00 | | 79 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 008.00 | 184.00 | | 80 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 008.00 | -184.00 | | -80 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 762.00 | 18 162.00 | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 641.00 | 2 578 968.00 | | 2 496 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 509.00 | 2 527 360.00 | | 2 626 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 868.00 | 51 608.00 | | -129 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 459.00 | 48.00 | 325.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 48.00 | 325.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 48.00 | 325.00 | 459.00 |