| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409 425.00 | 9 012.00 | 28 400 413.00 | 28 409 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 471.00 | | 1 353 471.00 | 1 353 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 762 896.00 | 9 012.00 | 29 753 884.00 | 29 762 896.00 |
BN En cours de production de biens | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 371.00 | | 2 059 371.00 | 2 059 371.00 |
BZ Autres créances | 4 066 475.00 | | 4 066 475.00 | 4 066 475.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 304 939.00 | | 304 939.00 | 304 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 296.00 | | 6 500 295.00 | 6 500 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 190.00 | 9 012.00 | 36 254 178.00 | 36 263 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | 1 500.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 269.00 | 2 054 630.00 | | 1 680 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 599.00 | 2 096 830.00 | | 1 723 599.00 |
DP Provisions pour risques | 362 724.00 | 192 639.00 | | 362 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 964 683.00 | 18 213 876.00 | | 19 964 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 327 407.00 | 18 406 515.00 | | 20 327 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037 815.00 | 8 268 827.00 | | 7 037 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 419.00 | 925 310.00 | | 1 158 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 112.00 | 966 387.00 | | 1 286 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 041.00 | | | 1 403 041.00 |
EA Autres dettes | 682 052.00 | 766 606.00 | | 682 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635 735.00 | 2 423 256.00 | | 2 635 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 172.00 | 13 350 385.00 | | 14 203 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 254 178.00 | 33 853 731.00 | | 36 254 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 923 302.00 | | 10 923 302.00 | 10 923 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 302.00 | | 10 923 302.00 | 10 923 302.00 |
FM Production stockée | | | 5 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 892.00 | |
GE Autres charges | | | 775 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 874.00 | 545.00 | | 53 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 874.00 | 16 587.00 | | 53 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 579.00 | 8.00 | | 171 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 705.00 | 16 579.00 | | -117 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 640.00 | 338 189.00 | | 448 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 751.00 | 526 863.00 | | 647 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 424.00 | 12 606 450.00 | | 11 841 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 161 155.00 | 10 551 820.00 | | 10 161 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 269.00 | 2 054 630.00 | | 1 680 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 409 425.00 | | 1 353 471.00 | 28 409 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 762 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 762 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 409 425.00 | | 1 353 471.00 | 28 409 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 1 303.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 1 303.00 | | 7 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 406 515.00 | 2 414 267.00 | 493 375.00 | 18 406 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 406 515.00 | 2 414 267.00 | 493 375.00 | 18 406 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 892.00 | 493 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 750 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 037 815.00 | 1 232 104.00 | 4 923 077.00 | 7 037 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 419.00 | 1 158 419.00 | | 1 158 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 269.00 | 548 269.00 | | 548 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 041.00 | 1 403 041.00 | | 1 403 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 052.00 | 682 052.00 | | 682 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635 735.00 | 620 017.00 | 1 420 094.00 | 2 635 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 371.00 | 2 059 371.00 | | 2 059 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 519 703.00 | 519 703.00 | | 519 703.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 477.00 | 3 507 477.00 | | 3 507 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 769.00 | | | 1 230 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 464.00 | 238 464.00 | | 238 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 939.00 | 304 939.00 | | 304 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 785.00 | 6 430 785.00 | | 6 430 785.00 |
VW T.V.A. | 256 335.00 | 256 335.00 | | 256 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 172.00 | 6 381 744.00 | 6 343 171.00 | 14 203 172.00 |