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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 1 411.00 | 1 814.00 | 3 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687 640.00 | | 1 687 640.00 | 1 687 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 690 865.00 | 1 411.00 | 1 689 454.00 | 1 690 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
110 Total général Actif | 1 699 706.00 | 1 411.00 | 1 698 295.00 | 1 699 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 173 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 394.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 690 341.00 | | | 1 690 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |