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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 35 986.00 | 35 352.00 | 71 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 750.00 | 522 919.00 | 1 808 831.00 | 2 331 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 056.00 | | 773 056.00 | 773 056.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 332.00 | | 879 332.00 | 879 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 082.00 | 522 919.00 | 2 688 163.00 | 3 211 082.00 |
CU Autres participations | 2 214 317.00 | 486 933.00 | 1 727 384.00 | 2 214 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 329.00 | 1 192 074.00 | | 1 195 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 3 255.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 978.00 | 1 196 979.00 | | 1 237 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 214.00 | 408 313.00 | | 336 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 383.00 | 564 098.00 | | 636 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 473.00 | 202 089.00 | | 220 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 808.00 | 260 174.00 | | 247 808.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 76 346.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 185.00 | 1 511 019.00 | | 1 450 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 163.00 | 2 707 998.00 | | 2 688 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 926.00 | | 980 926.00 | 980 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 926.00 | | 980 926.00 | 980 926.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 968.00 | 1 214 215.00 | | 1 040 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 969.00 | 1 210 960.00 | | 999 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 999.00 | 3 255.00 | | 40 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 806.00 | | | 2 331 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 2 260 412.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 2 331 750.00 | 56.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 468.00 | | | 2 260 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852.00 | 7 134.00 | | 28 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 7 134.00 | | 28 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 933.00 | 50 000.00 | | 436 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 933.00 | 50 000.00 | | 436 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
UX Autres créances clients | 773 056.00 | 773 056.00 | | 773 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
VI Groupe et associés | 599 074.00 | 599 074.00 | | 599 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 954.00 | 878 609.00 | 45 345.00 | 923 954.00 |
VW T.V.A. | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 185.00 | 1 450 185.00 | | 1 450 185.00 |