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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
AP Constructions | 4 463.00 | 1 647.00 | 2 815.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 786.00 | 47 013.00 | 11 773.00 | 58 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 848.00 | 65 076.00 | 7 772.00 | 72 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 114 186.00 | 95 940.00 | 210 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BN En cours de production de biens | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 503.00 | | 287 503.00 | 287 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 629.00 | 114 186.00 | 383 443.00 | 497 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 117 543.00 | 144 761.00 | | 117 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 872.00 | 72 781.00 | | 68 872.00 |
DL TOTAL (I) | 244 165.00 | 275 292.00 | | 244 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 8 767.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 89.00 | | 10 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 291.00 | 15 496.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | 47 412.00 | | 31 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 102 965.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 278.00 | 175 332.00 | | 139 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 443.00 | 450 624.00 | | 383 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 008.00 | 159 836.00 | | 103 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 015.00 | | 2 459.00 | 208 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 210 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 136 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 985.00 | | 2 459.00 | 133 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 014.00 | 17 520.00 | 348.00 | 97 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 248.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 812.00 | 17 272.00 | 348.00 | 96 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 000.00 | 979.00 | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 987.00 | 103 008.00 | 979.00 | 103 987.00 |