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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 604.00 | 1 392.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 447.00 | 65 542.00 | 7 905.00 | 73 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 643.00 | 67 246.00 | 60 396.00 | 127 643.00 |
BT Marchandises | 56 589.00 | 5 659.00 | 50 930.00 | 56 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 034.00 | 5 659.00 | 79 375.00 | 85 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 677.00 | 72 905.00 | 139 771.00 | 212 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -73 481.00 | | | -73 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 078.00 | | | -35 078.00 |
DL TOTAL (I) | -107 019.00 | | | -107 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35 078.00 | | | -35 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 976.00 | | 667.00 | 126 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 776.00 | | 667.00 | 75 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 6 864.00 | | 60 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 6 864.00 | | 60 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 018.00 | | 359.00 | 6 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 018.00 | | 359.00 | 6 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 018.00 | | 359.00 | 6 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 239 584.00 | 239 584.00 | | 239 584.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221.00 | 3 121.00 | 1 100.00 | 4 221.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 896.00 | | | 26 896.00 |